F5 Crypto Fonds 1
Überblick
Notwendigkeit
Der Krypto-Sektor bietet hochattraktive Renditen, jedoch überwiegen bei zahlreichen Investoren die komplexen Herausforderungen bei einem Krypto-Investment, sodass von einem Investment Abstand gehalten wird. Vor allem schrecken Unsicherheiten beim Handel, der Verwahrung und der korrekten Allokation ab. Der F5 Crypto Fonds 1 beseitigt all jene Unsicherheiten durch einen leicht investierbaren, BaFin-registrierten Krypto-Fonds-Produkt „Made in Germany“.
Kurzbeschreibung
Der F5 Crypto Fonds 1 ist ein allgemeiner offener inländischer Spezial-AIF nach § 282 KAGB. Der Fonds wird über die externe und registrierungspflichtige AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft F5 Crypto Management GmbH i.S.d. § 2 Abs. 4 KAGB verwaltet. Der Fonds ist für semiprofessionelle Investoren ab 200.000 EUR und für professionelle Investoren ab 100.000 EUR Investment zeichenbar. Der Fonds gehört seit 2021 zu einen der ersten offen Kryptofonds in Deutschland, der in liquide Kryptowerte investieren darf.
Anlageziel
Das objektive Ziel ist die langfristige Aufwertung des investierten Kapitals durch ein diversifiziertes Portfolio an Kryptowerten. Der Fonds investiert diskretionär in die fundamental vielversprechensten Kryptowerte und nutzt ineffiziente Kryptowert-Bewertungen zur Kapitelvermehrung für sich aus.
Vorteile
-
1. Regulierung
Allgemeiner offener inländischer Spezial-AIF nach § 282 KAGB mit Teilgesellschaftsvermögen. -
2. Sicherheit
In Deutschland lizenzierte Partner für den Krypto-Handel und die Krypto-Verwahrung. -
3. Portfoliomanagement
Fonds-Manager seit 2013 im Krypto-Markt. -
4. Risikomanagement
Wissenschaftlich erprobte Systeme. -
5. Liquidität
Zeichnungen und Rückgaben jederzeit, keine Mindestanlagedauer. -
6. Transparenz
Individuelles Investoren-Dashboard zum täglichen Nachverfolgen der Wertentwicklung und Positionen. -
7. Unabhängigkeit
Der Fonds sowie die hauseigene, externe Kapitalverwaltungsgesellschaft durchlaufen eine jährliche Wirtschaftsprüfung.
Fonds-Details
Performance
Der Performance-Graph spiegelt die Anlageklasse A wider. Der Performance-Graph für die Anlageklasse F wird erst ab einem Jahr Laufzeit dargestellt. Anlageklasse A und F befinden sich im gleichen Teilgesellschaftsvermögen und investieren das Fondsvermögen deckungsgleich.
Portfoliothese
- Intra-Krypto-Diversifikation: Breite Marktabdeckung durch ausgewählte Kryptowerte
- Risikomanagement: Proprietäres Value-at-Risk System
Portfoliomanagement
Der F5 Crypto Fonds 1 investiert diversifiziert in liquide Kryptowerte und deckt den Kryptomarkt breit ab. Die strategische Ausrichtung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen.
Einerseits wird diskretionär in fundamental vielversprechende Kryptowerte investiert über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont.
Andererseits werden offensichtliche Markteffizienzen über einen kurz- bis mittelfristigen Zeithorizont genutzt.
| Bericht |
Veröffentlichung
|
|---|---|
| F5 Crypto Fondsbericht – November 2023 | 05.12.2023 |
| F5 Crypto Fondsbericht – Oktober 2023 | 02.11.2023 |
| F5 Crypto Fondsbericht – September 2023 | 09.10.2023 |
| F5 Crypto Fondsbericht – August 2023 | 10.09.2023 |
| F5 Crypto Fondsbericht – Juli 2023 | 04.08.2023 |
| F5 Crypto Fondsbericht – Juni 2023 | 09.07.2023 |
Risikomanagement
Der F5 Crypto Fonds 1 verringert die Volatilität der Anlageklasse Kryptowerte durch ein wissenschaftlich erwiesenes und aktuelles Value-at-Risk (VaR) Risikomanagement Tool, entwickelt von Prof. Hermann Elendner. Zur Absicherung und Gewinnmitnahme werden bei kurz- und mittelfristiger Positionen teilweise Stop-Loss sowie Take-Profit Orders eingesetzt.
Portfolio-Einblicke
Aktives Management
Im Krypto-Markt ist es besonders wichtig, auf aktives Management zu setzen. Bei Aktien ist der passive Ansatz, einen Index nachzubilden, inzwischen populär. Aktien, die in die großen Indizes aufsteigen, haben einen Track-Record und halten gewisse Reporting- und Audit-Standards ein. Der Krypto-Markt liegt hier viele Jahre hinterher. Sogar für Experten offensichtliche Betrugssysteme schaffen es regelmäßig in die Liste der Top20- oder sogar Top10-Krypto-Werte. Weitere gute Gründe, die einem aktiven Management ermöglichen hohe Performance zu erreichen, sind:
- Ineffizienter Markt mit häufigen Preisverzerrungen durch Übermaß an Spekulanten.
- Neue Technologien, die ein Laie schwer einschätzen und bewerten kann.
- Ein globaler Markt, der 24/7 läuft und sowohl auf Entwicklungen in Europa, Asien und den USA reagiert.
Fondsmanager
- Tech-Seriengründer
- Crypto Early Stage Investor
- Master-Thesis Crypto ETFs
- Professor mit 30 Jahren
- Vorlesungen zu Blockchain ab 2017
- Entwickler F5 Crypto Index
Die Leitfiguren im Portfoliomanagement sind Paul Otto und Florian Döhnert-Breyer sowie im Risikomanagement Prof. Dr. Hermann Elendner. Die Fondsmanager sind seit 2013 aktiv im Kryptomarkt investiert und gehören zu den erfolgreichsten und erfahrensten Krypto-Spezialisten in Deutschland in deren Fonds auch investiert werden kann. Ergänzt wird das Team durch ein hauseigenes Recherche-Team, welches ebenso erfahren ist und zu besten in Deutschland zählt.
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