F5 Crypto Fonds
Wenn Krypto, dann richtig.
Überblick
Kryptowerte sind die Assetklasse mit den höchsten Renditechancen. Der F5 Crypto Fonds bietet den smarten Weg, daran teilzuhaben.
Der leicht investierbare, BaFin-registrierte Krypto-Fonds „made in Germany“ investiert direkt in die vielversprechendsten Kryptowerte und beseitigt die Unsicherheiten bei Handel und Verwahrung. So profitieren Investoren sorgenfrei vom Potenzial digitaler Assets, sicher und unkompliziert.
Kryptorenditen zur Portfolio-Ergänzung – ohne Aufwand und Risiken durch Blockchain-Benutzung.
Langfristiges Anlageziel
Unser objektives Ziel ist das langfristige Wachstum des aktiv verwalteten Kapitals durch ein diversifiziertes Portfolio an liquiden Kryptowerten. Der Fonds investiert thesenbasiert in die fundamental vielversprechendsten Kryptowerte und nutzt ineffiziente Bewertungen zur Kapitalvermehrung.
Rechtliche Umsetzung
Der allgemeine offene inländische Spezial-AIF nach § 282 KAGB wird über die externe und registrierungspflichtige AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft F5 Crypto Management GmbH i.S.d. § 2 Abs. 4 KAGB verwaltet. Der Fonds ist für semiprofessionelle Investoren ab 200.000€ und für professionelle Investoren ab 100.000€ Investment zeichenbar. Der Fonds gehört seit 2021 zu den ersten offen Kryptofonds in Deutschland, der in liquide Kryptowerte investieren darf.
Vorteile
-
1. Regulierung
Allgemeiner offener inländischer Spezial-AIF nach § 282 KAGB mit Teilgesellschaftsvermögen. -
2. Sicherheit
In Deutschland lizenzierte Partner für den Krypto-Handel und die Krypto-Verwahrung. -
3. Portfoliomanagement
Fonds-Manager seit 2013 im Kryptomarkt. -
4. Risikomanagement
Wissenschaftlich erprobte Systeme. -
5. Liquidität
Zeichnungen und Rückgaben jederzeit, keine Mindestanlagedauer. -
6. Transparenz
Individuelles Investoren-Dashboard zum täglichen Nachverfolgen der Wertentwicklung und Positionen. -
7. Unabhängigkeit
Der Fonds sowie die hauseigene, externe Kapitalverwaltungsgesellschaft durchlaufen eine jährliche Wirtschaftsprüfung.
Fondsdaten
Performance
Der Performance-Graph spiegelt die Anlageklasse A wider. Der Performance-Graph für die Anlageklasse F wird erst ab einem Jahr Laufzeit dargestellt. Anlageklasse A und F befinden sich im gleichen Teilgesellschaftsvermögen und investieren das Fondsvermögen deckungsgleich.
Investmentthesen
Der F5 Crypto Fonds investiert thesenbasiert.
Das bedeutet, wir verfolgen einen Top-Down-Ansatz zur Einschätzung des langfristigen Potenzials von Kryptoprojekten. Auf Basis unserer Makro-Ansichten zur Entwicklung der Kryptomärkte identifizieren wir zuerst vielversprechende Segmente und in weiterer Folge investierbare Token, die unseren Thesen entsprechen.
Vor einem Investment wird jeder Token danach einer tiefgreifenden Fundamentalanalyse unterzogen. Nur Kryptowerte mit sowohl zukunftsträchtiger Technologie als auch herausragendem Marktpotenzial und ebenso ansprechenden Tokenomics werden vom Fonds aufgenommen.
Portfoliomanagement
Der F5 Crypto Fonds investiert diversifiziert in liquide Kryptowerte und deckt den Kryptomarkt breit ab. Die strategische Ausrichtung setzt sich aus drei Komponenten zusammen.
- Unser primärer Fokus liegt auf der Identifikation der fundamental vielversprechenden Kryptowerte. Wir investieren diskretionär in deren beste Auswahl für mittel- bis langfristige Zeithorizonte.
- Ergänzend werden auftretende Markteffizienzen über einen kurz- bis mittelfristigen Zeithorizont genutzt.
- Zur Abrundung der breiten Marktabdeckung kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Volumen in die optmierte Momentum-Strategie des F5 Crypto Index investieren.
Unsere Monatsrückblicke bieten Einblicke:
| Bericht |
Veröffentlichung
|
|---|---|
| F5 Crypto Fondsbericht – Oktober 2024 | 01.11.2024 |
| F5 Crypto Fondsbericht – September 2024 | 04.10.2024 |
| F5 Crypto Fondsbericht – August 2024 | 05.09.2024 |
| F5 Crypto Fondsbericht – Juli 2024 | 05.08.2024 |
| F5 Crypto Fondsbericht – Juni 2024 | 03.07.2024 |
| F5 Crypto Fondsbericht – Mai 2024 | 07.06.2024 |
Aktueller Blick ins Portfolio:
Für detaillierte Auskünfte, kontaktieren Sie gerne unseren CIO oder CSO.
Risikomanagement
Der F5 Crypto Fonds steuert das Marktrisiko des Portfolios auf mehreren Ebenen:
- Intra-Krypto-Diversifikation: Breite Marktabdeckung durch ausgewählte Krypto-Nebenwerte.
Der F5 Crypto Fonds ist nicht auf die größten Kryptowerte beschränkt. Gegeben ausreichende Liquidität, sorgt die Beimischung von mittleren und auch kleineren Nebenwerten nicht nur für deutlich höheres Renditepotenzial, sondern aufgrund geringerer Korrelationen zu BTC auch für Diversifikationseffekte. - Position Sizing und Limit-Orders: Zur Absicherung und Gewinnmitnahme werden bei kurz- und mittelfristiger Positionen neben quantitativen Methoden zur Allokationssteuerung auch gegebenenfalls Stop-Loss- sowie Take-Profit-Orders eingesetzt.
- VaR-Risikosteuerung auf Gesamtfondsebene: Unser proprietär von Prof. Dr. Hermann Elendner entwickeltes Krypto-Risikomanagement-System auf Basis von Value at Risk (VaR) überwacht das Marktrisiko auf Gesamtportfolio-Ebene und verringert bei Marktverwerfungen die Volatilität deutlich.
Aktives Management
Im Kryptomarkt ist es besonders wertvoll, auf aktives Management zu setzen.
Bei Aktien ist der passive Ansatz, einen Index nachzubilden, inzwischen populär. Denn Aktienmärkte sind ausgesprochen effizient. Der Kryptomarkt, insbesondere bei kleineren Nebenwerten, ist hier noch nicht so weit: für Experten sind nicht nur so manche unseriöse Systeme erkennbar, sondern bei zahlreichen Projekten auch die Entwicklungen, technisch wie auch in Hinblick auf das Marktpotenzial, besser abzuschätzen, als die Marktpreise bereits reflektieren.
Weitere Gründe, die aktivem Management hohe Performance ermöglichen:
- Ineffizienter Markt mit häufigen Preisverzerrungen.
- Neue Technologien, die für Laien schwer einzuschätzen und zu bewerten sind.
- Ein globaler Markt, der 24/7 läuft und sowohl auf Entwicklungen in Europa, Asien und den USA reagiert.
Fondsmanager
- Tech-Seriengründer
- Crypto Early Stage Investor
- Master-Thesis Crypto ETFs
- Professor mit 30 Jahren
- Vorlesungen zu Blockchain ab 2017
- Entwickler des F5 Crypto Index
Die Leitfiguren im Portfoliomanagement sind Paul Otto und Florian Döhnert-Breyer sowie Prof. Dr. Hermann Elendner. Seit 2013 sind alle Fondsmanager aktiv im Kryptomarkt investiert; heutzutage gehören sie zu den erfolgreichsten und erfahrensten Krypto-Spezialisten Deutschlands.
Ihre Überzeugung, den F5 Crypto Fonds so smart wie möglich aufgestellt zu haben, beweisen alle Fondsmanager auch durch erhebliche persönliche Investments in den Fonds.
Dienstleistungspartner
Im Krypto-Sektor sind Sicherheit und Vertrauen die unabdingbare Basis. Wir arbeiten ausschließlich mit den besten Dienstleistungspartnern aus Deutschland zusammen, die bei der Finanzaufsicht lizenziert oder registriert sind.
Streng nach unserem Motto: Keine Risiken außer Marktpreisschwankungen!
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